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无惧调整 私募调研中觅机会

来源:上海证券报    时间:2023-06-19 09:00:28

近期,受多种因素影响,A股市场持续震荡调整。借此机会,私募加快了调研上市公司的步伐,进行底部布局。业内人士表示,当前市场处于阶段性调整尾声,后市看好科技创新类投资方向。

青睐计算机、汽车、生物医药等方向

根据东方财富Choice数据统计,最近一个月,私募基金调研上市公司次数已超过2000次,共调研了450多家上市公司。其中,淡水泉、正圆投资、世诚投资、星石投资等知名私募调研频繁,积极寻找投资机会。


【资料图】

从调研方向来看,计算机、汽车和生物医药等方向受到私募密集调研。汇川技术、广联达、怡和嘉业、炬华科技等上市公司被私募调研的次数均超过40次。

私募仓位居高不下

股票私募的仓位数据为A股后市提供了积极的信号。私募排排网组合大师最新数据显示,股票私募仓位指数已经连续4周逼近80%大关,百亿级股票私募仓位指数已连续6周超过80%。

具体来看,截至6月2日,股票私募仓位指数为79.62%。其中,仓位高于80%的股票私募占比58.13%,仓位在50%和80%之间的股票私募占比31.38%。

从百亿级私募的仓位来看,截至6月2日,百亿级股票私募仓位指数为81.64%。其中,64.8%的百亿级私募仓位超过80%。

世诚投资陈家琳认为,不管是A股还是港股,今年市场的主线是经济复苏,整个大盘基本上跟随复苏预期或者政策预期而波动。

盈峰资本也表示,当前市场处于阶段性调整尾声,市场情绪易上难下,短期市场走势或企稳向好。

把握科技创新投资方向

下半年行情即将开启,投资机会在哪里?

陈家琳表示,目前看好的投资方向可以概括为“三支箭”和“三个盾”。“三支箭”分别是以人工智能为代表的数字经济、中国特色估值体系概念和黄金股;做防守的“三个盾”,分别是泛消费、以创新药为代表的医药服务和以新能源为代表的高端制造。

清和泉资本表示,目前配置偏向科技创新类资产。此轮人工智能技术的进展超预期,海内外“大厂”纷纷加大在此领域的投入,带来算力、模型以及应用端的持续高景气。A股相关公司也积极切入人工智能,无论是供应链企业还是游戏、软件等公司都会从中受益,因此会积极布局各环节的核心优质公司。

在和谐汇一资产看来,消费电子及半导体板块值得重点关注。作为人工智能的重要出口,叠加估值处于低位,消费电子有望迎来估值修复行情。

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